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广发集裕债券A(002636)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-11 管理人:广发基金... 基金经理:洪志 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.6494 0.0079 0.0019 0.6554 0.93% 0.7765 0.9161
2018-12-31 0.8229 0.0008 0.3500 0.4737 -42.43% 0.5041 0.5192
2018-09-30 3.0781 0.3486 2.6038 0.8229 -73.27% 0.9869 0.9946
2018-06-30 3.2378 0.0002 0.1599 3.0781 -4.93% 3.4043 4.4525
2018-03-31 3.0821 0.1601 0.0045 3.2378 5.05% 3.7346 4.7737
2017-12-31 2.6170 0.7467 0.2816 3.0821 17.77% 3.4276 3.8583
2017-09-30 2.6125 0.0079 0.0034 2.6170 0.17% 2.9672 3.3582
2017-06-30 2.6118 0.0034 0.0027 2.6125 0.03% 2.7488 3.1434
2017-03-31 2.6122 0.0015 0.0018 2.6118 -0.01% 2.6911 2.8063
2016-12-31 2.6126 0.0046 0.0050 2.6122 -0.02% 2.6543 2.7019
2016-09-30 2.6047 0.0100 0.0022 2.6126 0.30% 2.7155 3.1358
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