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广发集裕债券A(002636)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-11 管理人:广发基金... 基金经理:洪志 等
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 554831.45 590129.13 552611.24 552611.24
交易性金融资产 49907114.17 429268265.53 380345108.86 380345108.86
资产支持证券投资 -- 20000000.00 16448000.00 16448000.00
股票投资市值 6448481.44 40121274.48 58670402.56 58670402.56
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 43458632.73 369146991.05 305226706.30 305226706.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 65595.42 1733430.14 864740.09 864740.09
存出保证金 35815.52 46779.04 25497.53 25497.53
应收证券交易清算款 6720.00 7897744.41 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 351244.02 5713139.42 4037099.94 4037099.94
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1000000.00 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 51921320.58 445249487.67 385825057.66 385825057.66
应付基金管理费 31531.93 141968.66 147225.80 147225.80
应付基金托管费 6306.37 28393.74 29445.15 29445.15
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 470.68 5548.15 5574.94 5574.94
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8582.16 293203.17 202277.81 202277.81
应付证券交易清算款 -- 7635398.69 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 815166.40 1054000.00 2472.30 2472.30
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 316.76 66202.63 53663.04 53663.04
卖出回购金融资产款 300000.00 95385755.02 42300000.00 42300000.00
应交税金 889.82 29712.38 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 346225.20 177601.50 323000.00 323000.00
负债总值 1509489.32 104817783.94 43063659.04 43063659.04
实收基金 49310908.56 318278094.52 317716866.51 317716866.51
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1100922.70 22153609.21 25044532.11 25044532.11
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 50411831.26 340431703.73 342761398.62 342761398.62
负债及持有人权益合计 51921320.58 445249487.67 385825057.66 385825057.66
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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