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广发集裕债券C(002637)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-11 管理人:广发基金... 基金经理:洪志 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2162306.54 573126.00 20937242.72 9686386.02
其中:股票 -14045369.67 -6245948.57 11242692.90 3017604.63
债券 1329938.30 2099109.08 -4328534.55 -4514046.86
资产支持证券 281964.34 -34742.51 -884.50 --
衍生工具 -- -- -- --
股利 269372.91 176814.36 172372.52 95094.38
公允价值变动收益 -436773.03 -2463009.09 2138621.86 5796435.18
利息合计 10409638.49 7030243.35 11660761.05 5290658.62
其中:存款利息收入 82676.24 32508.23 77049.71 29041.30
债券利息收入 9459711.76 6369415.31 11215150.70 5258047.87
资产支持证券利息收入 826690.30 595638.31 359065.06 --
买入返售金融资产收入 40560.19 32681.50 9495.58 3569.45
其他收入 28922.12 10659.38 52213.44 640.07
收入合计 -2162306.54 573126.00 20937242.72 9686386.02
管理费 1421417.52 884485.85 1426180.70 668813.75
托管费 284283.54 176897.17 285236.12 133762.74
销售服务费 53828.95 33499.27 29438.56 3794.57
交易费用 278267.45 170901.82 238359.41 121069.19
利息支出 2525067.74 1906750.48 1395640.33 402148.52
其中:卖出回购金融资产支出 2525067.74 1906750.48 1395640.33 402148.52
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 383044.43 193536.61 377737.55 192662.32
费用合计 4976051.47 3388443.39 3752592.67 1522251.09
利润总额 -7138358.01 -2815317.39 17184650.05 8164134.93
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