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广发集裕债券C(002637)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-11 管理人:广发基金... 基金经理:洪志 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0158 0.0111 0.0060 0.0209 32.27% 0.7765 0.9161
2018-12-31 0.1033 0.0105 0.0944 0.0194 -81.24% 0.5041 0.5192
2018-09-30 0.1047 0.0001 0.0016 0.1033 -1.36% 0.9869 0.9946
2018-06-30 0.1639 0.0011 0.0603 0.1047 -36.12% 3.4043 4.4525
2018-03-31 0.0950 0.1154 0.0466 0.1639 72.41% 3.7346 4.7737
2017-12-31 0.1516 0.1110 0.1675 0.0950 -37.29% 3.4276 3.8583
2017-09-30 0.0221 0.1415 0.0121 0.1516 586.63% 2.9672 3.3582
2017-06-30 0.0164 0.0108 0.0051 0.0221 34.78% 2.7488 3.1434
2017-03-31 0.0100 0.0093 0.0029 0.0164 64.22% 2.6911 2.8063
2016-12-31 0.0186 0.0113 0.0199 0.0100 -46.39% 2.6543 2.7019
2016-09-30 0.0001 0.0242 0.0057 0.0186 23,434.35% 2.7155 3.1358
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