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广发集裕债券C(002637)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-11 管理人:广发基金... 基金经理:洪志 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 77,648,194.60 76,192,179.17 50,411,831.26 98,687,962.02
股票市值(元) 15,707,573.50 15,292,508.96 6,448,481.44 12,997,241.06
股票投资占总资产比例(%) 17.15 16.82 12.42 13.07
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 702,156.19 1,370,724.78 1,393,779.54 1,327,802.25
其他资产占总资产比例(%) 0.77 1.51 2.68 1.34
债券市值(不含国债)(元) 74,272,045.61 71,714,765.38 43,458,632.73 82,105,873.97
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 81.07 78.86 83.70 82.55
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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