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中信建投睿溢混合A(002640)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-19 管理人:中信建投... 基金经理:刘锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-05-24 2018-05-24
投资收益合计 -2119311.12 705371.64 5979137.74 5979137.74
其中:股票 -729212.51 461126.00 -4155871.77 -4155871.77
债券 94595.96 -30.00 191016.67 191016.67
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 -1150.00 -6000.00 144210.00 144210.00
公允价值变动收益 -2540620.29 -48546.40 -2103717.24 -2103717.24
利息合计 1056237.81 298619.86 11733765.64 11733765.64
其中:存款利息收入 131490.87 57190.53 3823858.87 3823858.87
债券利息收入 778375.18 102269.90 7234363.59 7234363.59
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 146371.76 139159.43 675543.18 675543.18
其他收入 837.91 202.18 169734.44 169734.44
收入合计 -2119311.12 705371.64 5979137.74 5979137.74
管理费 528525.06 129031.75 3246592.06 3246592.06
托管费 70470.02 17204.24 541098.66 541098.66
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 26256.66 6835.62 377834.85 377834.85
利息支出 0.00 0.00 17438.49 17438.49
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 17438.49 17438.49
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 131624.03 20700.72 97692.09 97692.09
费用合计 756875.77 173772.33 4282648.01 4282648.01
利润总额 -2876186.89 531599.31 1696489.73 1696489.73
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