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大成景荣债券C(002645)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-25 管理人:大成基金... 基金经理:孙丹 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-05-25 2018-05-25
投资收益合计 -5183660.24 -1457575.64 33933154.22 33933154.22
其中:股票 867123.57 5835749.35 7477825.99 7477825.99
债券 -98758.89 -33848.30 -8304553.73 -8304553.73
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 28670.38 -21243.12 370933.06 370933.06
公允价值变动收益 -7387872.34 -7632853.31 3920449.98 3920449.98
利息合计 1406173.77 394606.53 30359494.19 30359494.19
其中:存款利息收入 202523.75 106332.68 90554.60 90554.60
债券利息收入 975022.53 138650.73 27765760.66 27765760.66
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 228627.49 149623.12 2503178.93 2503178.93
其他收入 1003.27 13.21 109004.73 109004.73
收入合计 -5183660.24 -1457575.64 33933154.22 33933154.22
管理费 422438.16 163278.98 8123943.62 8123943.62
托管费 120696.61 46651.14 1353990.56 1353990.56
销售服务费 -- -- 0.00 0.00
交易费用 485070.57 334475.26 873391.58 873391.58
利息支出 -- -- 403688.74 403688.74
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 403688.74 403688.74
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 288175.90 59548.34 181475.60 181475.60
费用合计 1318060.22 604030.11 10972608.91 10972608.91
利润总额 -6501720.46 -2061605.75 22960545.31 22960545.31
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