基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大成景荣债券C > 资产负债

大成景荣债券C(002645)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-25 管理人:大成基金... 基金经理:孙丹 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-05-25 2018-05-25
现金 -- -- -- --
银行存款 545952.00 53708802.38 532555348.47 532555348.47
交易性金融资产 56492468.00 18395767.20 474536665.27 474536665.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 14226400.00 144396189.17 144396189.17
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 56492468.00 4169367.20 330140476.10 330140476.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 220203.98 831189.72 1095360.67 1095360.67
存出保证金 50693.35 220394.65 165661.35 165661.35
应收证券交易清算款 7806.78 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1539988.92 127627.36 4961851.87 4961851.87
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 109.20 99.80 98.81 98.81
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 6000000.00 34000000.00 594279000.17 594279000.17
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 64857222.23 107283881.11 1607593986.61 1607593986.61
应付基金管理费 38926.33 61130.14 1358451.10 1358451.10
应付基金托管费 11121.79 17465.76 226408.50 226408.50
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 49706.21 370024.17 205627.59 205627.59
应付证券交易清算款 -- 14070940.87 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 76773.40 452125.66 15136950.01 15136950.01
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- 0.00 0.00
应交税金 2679.73 241.58 81859.31 81859.31
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 310000.00 203313.68 162875.60 162875.60
负债总值 489207.46 15175241.86 17172172.11 17172172.11
实收基金 66300121.92 89472335.53 1526449480.70 1526449480.70
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1932107.15 2636303.72 63972333.80 63972333.80
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 64368014.77 92108639.25 1590421814.50 1590421814.50
负债及持有人权益合计 64857222.23 107283881.11 1607593986.61 1607593986.61
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈