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大成景荣债券C(002645)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-25 管理人:大成基金... 基金经理:孙丹 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 48,992,080.24 58,716,366.95 64,368,014.77 73,096,117.06
股票市值(元) 9,630,760.00 11,443,121.00 -- 14,485,010.00
股票投资占总资产比例(%) 17.44 16.49 -- 19.32
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 753,646.53 1,591,958.93 1,598,598.25 966,445.75
其他资产占总资产比例(%) 1.36 2.29 2.46 1.29
债券市值(不含国债)(元) 43,973,417.80 55,110,467.68 56,492,468.00 32,051,428.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 79.63 79.40 87.10 42.75
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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