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民生加银智造2025灵活配置混合(002649)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-07 管理人:民生加银... 基金经理:王亮
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基金公告

民生加银基金:民生加银基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告

公告日期:2018-07-02

                                      民生加银基金管理有限公司旗下基金
                                      2018 年 6 月 30 日基金资产净值公告

          截至 2018 年 6 月 30 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额净
      值、基金份额累计净值、基金资产净值如下:
                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                份额      份额累
基金代码            基金名称                    管理人              托管人                           基金资产净值
                                                                                净值      计净值
 690001    民生加银品牌蓝筹混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    2.120     2.150      150,617,099.59
 690002    民生加银增强收益债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.761     1.891     1,146,799,348.31
 690202    民生加银增强收益债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.698     1.828       83,228,186.66
 690003    民生加银精选混合           民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.189     1.189      151,681,051.13
 690004    民生加银稳健成长混合       民生加银基金管理有限公司   中国银行        1.770     1.770       85,934,442.39
 690005    民生加银内需增长混合       民生加银基金管理有限公司   兴业银行        1.655     1.655      200,791,244.43
 690007    民生加银景气行业混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    2.419     2.419     1,527,408,158.02
 690008    民生加银中证内地资源指数   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    0.698     0.698      118,553,385.20
 690006    民生加银信用双利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国银行        1.482     1.512     1,307,772,656.18
 690206    民生加银信用双利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国银行        1.445     1.475       67,540,947.16
 690009    民生加银红利回报混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.859     2.157      103,103,711.04
 166902    民生加银平稳增利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.0229    1.3969     1,923,982,564.32
 166903    民生加银平稳增利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.0206    1.3726       19,638,114.37
 690011    民生加银积极成长混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.288     1.288       38,850,340.83
 000067    民生加银转债优选债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    0.608     1.008      298,313,471.86
 000068    民生加银转债优选债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    0.600     0.990       31,724,523.35
 000136    民生加银策略精选混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    2.153     2.514      712,622,749.55
 000137    民生加银岁岁增利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.091     1.330      529,044,516.34
 000138    民生加银岁岁增利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.084     1.308       81,453,293.67
 001785    民生加银岁岁增利债券 D     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行      ----       ----                ----
 166904    民生加银平稳添利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.053     1.394     3,071,790,768.15
 166905    民生加银平稳添利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.051     1.373       15,009,164.70
 000408    民生加银城镇化混合         民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.426     2.321      275,137,508.80
 000884    民生加银优选股票           民生加银基金管理有限公司   平安银行        1.427     1.427      283,110,191.14
 001273    民生加银新动力混合 A       民生加银基金管理有限公司   包商银行        1.042     1.042     1,061,168,225.70
 001274    民生加银新动力混合 D       民生加银基金管理有限公司   包商银行          ----       ----                ----
 001220    民生加银研究精选混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    0.744     0.744      633,215,082.48
 001352    民生加银新战略混合         民生加银基金管理有限公司   广发银行        1.161     1.161      169,646,098.30
 000984    民生加银新收益债券 A       民生加银基金管理有限公司   平安银行        0.890     0.890         3,387,871.52
 000987    民生加银新收益债券 C       民生加银基金管理有限公司   平安银行        0.887     0.887         3,661,508.34
 002452    民生加银和鑫债券           民生加银基金管理有限公司   兴业银行        1.035     1.115       52,468,222.23
 002449    民生加银量化中国混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    0.983     0.983       20,872,446.10
 002518    民生加银鑫福混合           民生加银基金管理有限公司   包商银行        1.076     1.076      430,394,541.82
 002684    民生加银鑫安纯债债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国银行        1.004     1.058      812,566,218.82
 003173    民生加银鑫安纯债债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国银行        1.051     1.051           40,141.97
 002547    民生加银养老服务混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    1.204     1.204       62,554,354.93
 003382    民生加银鑫享债券 A         民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.0614    1.0694      493,976,752.97
 003383    民生加银鑫享债券 C         民生加银基金管理有限公司   中国建设银行   1.0591    1.0671         1,950,945.66
 002683    民生加银前沿科技混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行    0.994     0.994       55,497,975.50
 002455    民生加银鑫喜混合           民生加银基金管理有限公司   包商银行       1.0303    1.0903      718,031,494.50
 004124     民生加银鑫升纯债债券           民生加银基金管理有限公司     兴业银行           1.0223      1.0659     2,060,614,427.24
 003306     民生加银鑫益债券 A             民生加银基金管理有限公司     中国农业银行       1.0917      1.0917             1,055.66
 003307     民生加银鑫益债券 C             民生加银基金管理有限公司     中国农业银行       1.0826      1.0826            71,192.70
 004254     民生加银汇鑫定开债券 A         民生加银基金管理有限公司     中国建设银行       1.0548      1.0548       240,012,458.38
 004255     民生加银汇鑫定开债券 C         民生加银基金管理有限公司     中国建设银行       1.0513      1.0513          618,859.46
 004256     民生加银汇鑫定开债券 D         民生加银基金管理有限公司     中国建设银行            ----       ----                  ----
 004532     民生加银中证港股通指数 A       民生加银基金管理有限公司     中国建设银行       0.9981      0.9981        49,658,057.46
 004533     民生加银中证港股通指数 C       民生加银基金管理有限公司     中国建设银行       0.9953      0.9953         8,736,287.73
 003656     民生加银鑫元纯债债券 A         民生加银基金管理有限公司     中国邮储银行       1.0302      1.0302       103,021,808.86
 003657     民生加银鑫元纯债债券 C         民生加银基金管理有限公司     中国邮储银行       1.0328      1.0328            55,746.83
 002649     民生加银智造 2025 混合         民生加银基金管理有限公司     中国建设银行       0.9876      0.9876         3,295,051.95
 004710     民生加银鹏程混合               民生加银基金管理有限公司     兴业银行           1.0132      1.0132       120,035,429.23
 005951     民生加银恒益纯债 A             民生加银基金管理有限公司     江苏银行           1.0022      1.0022     3,305,030,785.75
 005952     民生加银恒益纯债 C             民生加银基金管理有限公司     江苏银行           1.0021      1.0021            20,342.99


          截至 2018 年 6 月 30 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收益、
      七日年化收益率、基金资产净值如下:
                                                                                   金额单位:人民币元
                                                                                       每万份     七日年化
基金代码             基金名称                       管理人              托管人                                    基金资产净值
                                                                                        收益     收益率(%)
 690010     民生加银现金增利货币 A        民生加银基金管理有限公司    中国建设银行     1.1969          4.328       2,357,623,284.93
 690210     民生加银现金增利货币 B        民生加银基金管理有限公司    中国建设银行     1.2626          4.583       5,527,265,289.40
 001240     民生加银现金增利货币 D        民生加银基金管理有限公司    中国建设银行     1.2147          4.396        692,610,672.87
 690012     民生加银家盈理财 7 天债券 A   民生加银基金管理有限公司    中国建设银行     1.1084          4.138       5,096,434,567.19
 690212     民生加银家盈理财 7 天债券 B   民生加银基金管理有限公司    中国建设银行     1.1605          4.339       7,738,620,333.98
 000089     民生加银家盈理财月度债券 A    民生加银基金管理有限公司    中国建设银行     1.1165          4.243       7,722,726,675.08
 000090     民生加银家盈理财月度债券 B    民生加银基金管理有限公司    中国建设银行     1.1823          4.495      16,977,742,677.84
 000715     民生加银家盈理财月度债券 E    民生加银基金管理有限公司    中国建设银行     1.1165          4.245       8,345,100,869.04
 000371     民生加银现金宝货币 A          民生加银基金管理有限公司    中国建设银行     1.1421          4.254      44,631,204,021.89
 003792     民生加银现金宝货币 C          民生加银基金管理有限公司    中国建设银行     1.1421          4.254       2,680,424,897.59
 002706     民生加银现金添利货币          民生加银基金管理有限公司    兴业银行         0.6447          2.378           2,113,071.57
 003478     民生加银腾元宝货币 A          民生加银基金管理有限公司    中国银行         1.0172          3.595        102,448,841.19
 004589     民生加银腾元宝货币 B          民生加银基金管理有限公司    中国银行         1.0830          3.844         28,283,299.53
 000798     民生加银家盈季度理财债券      民生加银基金管理有限公司    包商银行         1.0852          3.525      11,023,641,625.99
 000799     民生加银家盈半年理财债券      民生加银基金管理有限公司    中国农业银行     1.1412          4.709       1,833,345,439.81

           备注:每万份收益仅为 2018 年 6 月 30 日当天的万份收益。


                                                                                        民生加银基金管理有限公司
                                                                                            2018 年 7 月 2 日
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