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民生加银智造2025灵活配置混合(002649)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-07 管理人:民生加银... 基金经理:王亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 769283.51 1224400.67
其中:股票 -480100.18 -75155.53
债券 242.53 --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 37061.99 32907.39
公允价值变动收益 -41819.66 18226.83
利息合计 498520.92 493803.37
其中:存款利息收入 494554.76 491056.40
债券利息收入 0.35 --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 3965.81 2746.97
其他收入 755377.91 754618.61
收入合计 769283.51 1224400.67
管理费 127536.82 119727.96
托管费 31884.21 29931.97
销售服务费 -- --
交易费用 58347.91 37782.23
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 49413.75 42334.38
费用合计 267182.69 229776.54
利润总额 502100.82 994624.13
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