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民生加银智造2025灵活配置混合(002649)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-07 管理人:民生加银... 基金经理:王亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0262 0.9690 0.0116 0.9836 3,657.41% 1.0283 1.0820
2018-12-31 0.0275 0.0000 0.0006 0.0269 -2.21% 0.0220 0.0226
2018-09-30 0.0334 0.0000 0.0059 0.0275 -17.67% 0.0254 0.0262
2018-06-30 0.0873 0.0003 0.0542 0.0334 -61.80% 0.0330 0.0336
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