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民生加银智造2025灵活配置混合(002649)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-07 管理人:民生加银... 基金经理:王亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 658867.40 651835.35
交易性金融资产 1565161.34 2617325.97
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 1565161.34 2617325.97
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 9114.38 33447.66
存出保证金 1952.92 3908.35
应收证券交易清算款 24486.24 53556.61
应收股利 -- --
应收利息 177.16 130.74
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 2259759.44 3360204.68
应付基金管理费 1142.04 1872.92
应付基金托管费 285.50 468.21
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 5388.31 23026.36
应付证券交易清算款 4997.44 --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- 942.25
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 45000.00 38842.99
负债总值 56813.29 65152.73
实收基金 2685888.40 3336350.73
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -482942.25 -41298.78
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 2202946.15 3295051.95
负债及持有人权益合计 2259759.44 3360204.68
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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