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民生加银智造2025灵活配置混合(002649)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-07 管理人:民生加银... 基金经理:王亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 102,825,055.00 2,743,133.23 2,202,946.15 2,535,981.40
股票市值(元) 77,947,366.57 1,939,701.11 1,565,161.34 1,661,043.49
股票投资占总资产比例(%) 72.04 68.68 69.26 63.46
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,159,338.21 2,146.84 26,616.32 5,208.71
其他资产占总资产比例(%) 3.84 0.08 1.18 0.20
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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