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东方红稳添利纯债(002650)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-13 管理人:上海东方... 基金经理:纪文静
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 22915585.37 40865466.41 19765918.00 30701772.44
其中:股票 -- -- -- --
债券 1799154.94 -27160358.23 -29129881.06 -18513300.84
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- 88641.26 -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 1070873.69 42684107.16 34938401.94 -14889007.09
利息合计 19572298.05 25038455.88 13957397.12 64097373.87
其中:存款利息收入 150275.90 142447.04 31773.93 30818.43
债券利息收入 19398103.87 24554379.50 13621169.52 60603523.81
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 23918.28 341629.34 304453.67 3463031.63
其他收入 473258.69 214620.34 -- 6706.50
收入合计 22915585.37 40865466.41 19765918.00 30701772.44
管理费 1196853.50 1332468.96 717474.38 4055718.77
托管费 398951.16 444156.37 239158.15 1351906.25
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7068.83 18681.44 7627.60 8048.85
利息支出 1682755.94 2216302.68 772383.36 1658855.36
其中:卖出回购金融资产支出 1682755.94 2216302.68 772383.36 1658855.36
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 122117.96 326662.17 171447.41 337606.95
费用合计 3461710.62 4412570.10 1954199.83 7412136.18
利润总额 19453874.75 36452896.31 17811718.17 23289636.26
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