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东方红稳添利纯债(002650)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-13 管理人:上海东方... 基金经理:纪文静
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1773136.88 3195176.82 34897124.23 1170791.30
交易性金融资产 1096734595.90 659454025.30 239111400.00 816852000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1096734595.90 659454025.30 239111400.00 816852000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 16250818.78 17773926.60 -- --
存出保证金 50846.51 31619.96 -- --
应收证券交易清算款 10215881.04 -- 52932328.94 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 20648134.91 14589931.44 3427392.99 20319296.93
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2000.00 9999000.00 6987422.64 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 17100145.65 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1145675414.02 722143825.77 337355668.80 838342088.23
应付基金管理费 640429.01 362141.91 230766.92 720979.71
应付基金托管费 213476.34 120713.97 76922.30 240326.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3244.99 6508.27 9643.29 20522.41
应付证券交易清算款 7262550.61 2796622.90 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 62586000.00 --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 47945.26 122960.66 -- 187875.53
卖出回购金融资产款 88000000.00 175800000.00 9000000.00 129869285.19
应交税金 88082.63 61634.97 21713.33 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 91721.92 260000.00 143808.12 280000.00
负债总值 96347450.76 179530582.68 72068853.96 131318989.41
实收基金 968559369.64 504418466.21 258250973.41 706109668.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 80768593.62 38194776.88 7035841.43 913430.82
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1049327963.26 542613243.09 265286814.84 707023098.82
负债及持有人权益合计 1145675414.02 722143825.77 337355668.80 838342088.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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