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东方红汇利债券A(002651)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-06-13 管理人:上海东方... 基金经理:徐觅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 13.6970 1.7772 6.3605 9.1138 -33.46% 11.5298 13.4830
2019-03-31 10.7354 5.5844 2.6228 13.6970 27.59% 17.6965 19.8352
2018-12-31 11.1388 1.1555 1.5589 10.7354 -3.62% 12.7439 16.0413
2018-09-30 9.0432 2.4594 0.3638 11.1388 23.17% 14.3857 17.6129
2018-06-30 4.5561 4.8839 0.3968 9.0432 98.49% 11.0306 13.8352
2018-03-31 2.6784 2.7313 0.8536 4.5561 70.10% 6.3051 7.0901
2017-12-31 3.5154 0.5115 1.3485 2.6784 -23.81% 4.4854 6.1194
2017-09-30 7.5881 0.9088 4.9814 3.5154 -53.67% 5.1916 6.9040
2017-06-30 8.1902 0.1894 0.7915 7.5881 -7.35% 9.9562 11.7823
2017-03-31 9.7750 0.2779 1.8626 8.1902 -16.21% 11.3021 15.0385
2016-12-31 9.1147 2.2595 1.5992 9.7750 7.24% 13.7963 16.8743
2016-09-30 2.2983 7.0635 0.2471 9.1147 296.58% 13.5577 15.8015
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