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东方红汇利债券A(002651)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-06-13 管理人:上海东方... 基金经理:徐觅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 161426.49 40367696.50 907398.50 907398.50
交易性金融资产 1558896751.68 1259752196.94 591121620.80 591121620.80
资产支持证券投资 -- -- 1225000.00 1225000.00
股票投资市值 187012156.64 129274882.84 58966500.00 58966500.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1371884595.04 1130477314.10 530930120.80 530930120.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 18333242.94 15545064.39 12802439.42 12802439.42
存出保证金 107151.93 3464673.13 109062.65 109062.65
应收证券交易清算款 4005076.00 48863542.87 895489.31 895489.31
应收股利 -- 22733.18 22733.18 22733.18
应收利息 22619710.69 15435998.34 6063611.83 6063611.83
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6785.32 71620.24 16381.74 16381.74
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1604130145.05 1383523525.59 611938737.43 611938737.43
应付基金管理费 805471.31 633689.26 273737.76 273737.76
应付基金托管费 230134.68 181054.07 78210.79 78210.79
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 66973.34 54633.64 60161.49 60161.49
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1062278.76 944687.14 849477.64 849477.64
应付证券交易清算款 -- 72391787.88 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2441800.06 2477601.77 2719617.95 2719617.95
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 557142.01 63458.87 126183.70 126183.70
卖出回购金融资产款 324200000.00 203499805.00 159000000.00 159000000.00
应交税金 90293.68 70700.68 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 289189.58 144373.74 289086.34 289086.34
负债总值 329743283.42 280461792.05 163396475.67 163396475.67
实收基金 1240232475.16 1064663074.88 435131593.43 435131593.43
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 34154386.47 38398658.66 13410668.33 13410668.33
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1274386861.63 1103061733.54 448542261.76 448542261.76
负债及持有人权益合计 1604130145.05 1383523525.59 611938737.43 611938737.43
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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