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东方红汇利债券A(002651)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-06-13 管理人:上海东方... 基金经理:徐觅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,152,982,551.75 1,769,645,076.24 1,274,386,861.63 1,438,572,606.26
股票市值(元) 152,233,891.20 232,799,110.94 187,012,156.64 201,790,627.98
股票投资占总资产比例(%) 11.29 11.74 11.66 11.46
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 24,720,862.25 58,421,020.59 26,738,723.94 24,031,159.43
其他资产占总资产比例(%) 1.83 2.95 1.67 1.36
债券市值(不含国债)(元) 1,130,608,494.85 1,675,934,566.80 1,371,884,595.04 1,519,338,614.64
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 83.85 84.49 85.52 86.26
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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