利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-11062858.68 |
-2200154.41 | 56137547.06 | 44929225.88 |
| 其中：股票 |
-9826414.38 |
695883.62 | 37495331.23 | 12046652.04 |
| 债券 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 资产支持证券 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 衍生工具 |
0.00 |
0.00 | 95742.76 | 95742.76 |
| 股利 |
651082.80 |
379280.34 | 3171927.96 | 2477969.56 |
| 公允价值变动收益 |
-2182061.55 |
-3383368.56 | 14843942.21 | 30011718.64 |
| 利息合计 |
143635.88 |
46729.98 | 337618.02 | 173121.34 |
| 其中:存款利息收入 |
122172.85 |
46729.98 | 243005.27 | 160407.02 |
| 债券利息收入 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
21463.03 |
0.00 | 94612.75 | 12714.32 |
| 其他收入 |
150898.57 |
61320.21 | 192984.88 | 124021.54 |
| 收入合计 |
-11062858.68 |
-2200154.41 | 56137547.06 | 44929225.88 |
| 管理费 |
789051.29 |
371433.82 | 3276743.83 | 2418088.34 |
| 托管费 |
131508.52 |
61905.65 | 546123.98 | 403014.73 |
| 销售服务费 |
34523.85 |
14361.55 | 138820.61 | 105021.91 |
| 交易费用 |
906491.83 |
445278.26 | 3314204.13 | 2137127.95 |
| 利息支出 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
22473.37 |
61486.40 | 287994.72 | 186960.49 |
| 费用合计 |
1884048.86 |
954465.68 | 7563887.27 | 5250213.42 |
| 利润总额 |
-12946907.54 |
-3154620.09 | 48573659.79 | 39679012.46 |