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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:前海开源... 基金经理:鲁力 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -11062858.68 -2200154.41 56137547.06 44929225.88
其中:股票 -9826414.38 695883.62 37495331.23 12046652.04
债券 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 95742.76 95742.76
股利 651082.80 379280.34 3171927.96 2477969.56
公允价值变动收益 -2182061.55 -3383368.56 14843942.21 30011718.64
利息合计 143635.88 46729.98 337618.02 173121.34
其中:存款利息收入 122172.85 46729.98 243005.27 160407.02
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 21463.03 0.00 94612.75 12714.32
其他收入 150898.57 61320.21 192984.88 124021.54
收入合计 -11062858.68 -2200154.41 56137547.06 44929225.88
管理费 789051.29 371433.82 3276743.83 2418088.34
托管费 131508.52 61905.65 546123.98 403014.73
销售服务费 34523.85 14361.55 138820.61 105021.91
交易费用 906491.83 445278.26 3314204.13 2137127.95
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 22473.37 61486.40 287994.72 186960.49
费用合计 1884048.86 954465.68 7563887.27 5250213.42
利润总额 -12946907.54 -3154620.09 48573659.79 39679012.46
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