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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:前海开源... 基金经理:鲁力 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2227 0.1609 0.2778 0.1058 -52.49% 0.3798 0.3975
2019-03-31 0.1785 0.2093 0.1651 0.2227 24.80% 0.5241 0.5414
2018-12-31 0.1371 0.0584 0.0171 0.1785 30.13% 0.5284 0.5424
2018-09-30 0.2323 0.0055 0.1007 0.1371 -40.97% 0.5433 0.6286
2018-03-31 0.2463 0.0000 0.0751 0.1712 -30.48% 0.4176 0.4324
2017-12-31 0.3682 0.0384 0.1603 0.2463 -33.11% 0.6273 0.6357
2017-09-30 0.6790 0.0128 0.3236 0.3682 -45.78% 0.9022 0.9202
2017-06-30 1.1114 0.0065 0.4389 0.6790 -38.91% 2.1341 2.2975
2017-03-31 1.3647 0.0099 0.2632 1.1114 -18.56% 3.2389 3.2934
2016-12-31 1.4749 0.0172 0.1274 1.3647 -7.47% 3.4419 3.4612
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