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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:前海开源... 基金经理:鲁力 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 37,981,512.24 52,406,511.99 52,841,420.29 54,330,814.48
股票市值(元) 34,349,348.02 43,355,831.62 43,052,875.78 33,304,287.74
股票投资占总资产比例(%) 86.41 80.08 79.37 52.98
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 189,627.83 2,507,028.84 308,870.31 95,467.03
其他资产占总资产比例(%) 0.48 4.63 0.57 0.15
债券市值(不含国债)(元) 1,519,783.20 -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.82 -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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