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民生加银前沿科技混合(002683)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-30 管理人:民生加银... 基金经理:孙伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -6648070.06 -2248582.37 4575459.80 2332892.04
其中:股票 -7101098.23 -1641735.51 1932670.19 347822.96
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 188087.92 155392.75 52250.00 52250.00
公允价值变动收益 -212704.84 -1047909.24 268181.00 134170.80
利息合计 339833.49 184505.54 1477968.00 1162653.03
其中:存款利息收入 99959.84 61892.63 216273.14 136610.58
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 239873.65 122612.91 1261694.86 1026042.45
其他收入 137811.60 101164.09 844390.61 635995.25
收入合计 -6648070.06 -2248582.37 4575459.80 2332892.04
管理费 655182.19 404875.04 1027789.08 719835.75
托管费 109197.06 67479.23 171298.11 119972.59
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 872828.37 551861.95 337545.76 103440.96
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 157398.86 78604.01 162443.29 84218.31
费用合计 1794606.48 1102820.23 1699076.24 1027467.61
利润总额 -8442676.54 -3351402.60 2876383.56 1305424.43
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