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民生加银前沿科技混合(002683)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-30 管理人:民生加银... 基金经理:孙伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7130326.28 3118079.80 13648734.36 13648734.36
交易性金融资产 8873649.60 48954417.27 17221014.00 17221014.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 8873649.60 48954417.27 17221014.00 17221014.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 747494.51 884988.95 143046.68 143046.68
存出保证金 55074.58 62207.05 23468.31 23468.31
应收证券交易清算款 1006780.82 10313544.10 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 817.89 -1071.08 4406.94 4406.94
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2171.47 6035.80 2170.14 2170.14
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 8000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 25816315.15 63338201.89 31042840.43 31042840.43
应付基金管理费 32174.71 69886.03 38988.37 38988.37
应付基金托管费 5362.43 11647.68 6498.08 6498.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 51504.05 193912.42 83563.98 83563.98
应付证券交易清算款 438800.41 7388157.65 2530880.49 2530880.49
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4125.61 112017.79 54426.76 54426.76
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 130011.01 64604.82 130078.16 130078.16
负债总值 661978.22 7840226.39 2844435.84 2844435.84
实收基金 29228230.49 55834611.83 26956056.38 26956056.38
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -4073893.56 -336636.33 1242348.21 1242348.21
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 25154336.93 55497975.50 28198404.59 28198404.59
负债及持有人权益合计 25816315.15 63338201.89 31042840.43 31042840.43
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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