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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-08 管理人:中欧基金... 基金经理:罗佳明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -110804645.43 12164436.91 190463150.91 103026504.50
其中:股票 58513399.83 56147388.95 114496793.15 29219185.97
债券 64709.48 64709.48 2164505.14 112959.88
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 16058742.25 10912328.94 18259959.37 13671803.77
公允价值变动收益 -186397118.51 -55561439.81 48390164.59 55538084.79
利息合计 440413.80 270087.75 4697476.85 3166712.81
其中:存款利息收入 420094.68 249792.11 946776.95 496637.83
债券利息收入 51.25 27.77 18882.54 11577.87
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 20267.87 20267.87 3731817.36 2658497.11
其他收入 515207.72 331361.60 2454251.81 1317757.28
收入合计 -110804645.43 12164436.91 190463150.91 103026504.50
管理费 10627123.26 5390133.30 13474949.61 6030720.42
托管费 1771187.21 898355.52 2245824.88 1005120.01
销售服务费 353092.26 182434.73 548412.50 288165.03
交易费用 1583040.64 973151.33 3869427.30 1820210.14
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 361260.00 176375.59 256221.86 131668.10
费用合计 14695703.45 7620450.47 20394836.15 9275883.70
利润总额 -125500348.88 4543986.44 170068314.76 93750620.80
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