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红塔红土长益A(002688)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:红塔红土... 基金经理:梁钧 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2019-07-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.002815056 
结果公告日 2019-07-18  份额变更登记日 2019-07-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额 16,133.16  拆分折算后份额 16,178.57 
拆分折算前单位净值 1.002800000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 161,331,588.32 1.0028 1.002815056 161,785,745.79 1.0000 红塔红土长益债券C 272,653.57 1.0017 1.001727540 273,124.59 1.0000 
公告日期:2019-04-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017663675 
结果公告日 2019-04-10  份额变更登记日 2019-04-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额 15,857.33  拆分折算后份额 16,137.43 
拆分折算前单位净值 1.017700000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值红塔红土长益债券A 158,573,275.59 1.0177 1.017663675 161,374,262.50 1.0000红塔红土长益债券C 268,415.92 1.0166 1.016583032 272,867.07 1.0000 
公告日期:2019-01-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017276527 
结果公告日 2019-01-03  份额变更登记日 2019-01-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额 15,597.12  拆分折算后份额 15,866.59 
拆分折算前单位净值 1.017300000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 155,971,223.59 1.0173 1.017276527 158,665,864.65 1.0000 红塔红土长益债券C 270,325.77 1.0162 1.016160723 274,694.43 1.0000 
公告日期:2018-09-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017736137 
结果公告日 2018-09-26  份额变更登记日 2018-09-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额 14,377.73  拆分折算后份额 14,632.73 
拆分折算前单位净值 1.017700000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 143,777,261.63 1.0177 1.017736137 146,327,314.87 1.0000 红塔红土长益债券C 353,489.11 1.0166 1.016643369 359,372.36 1.0000 
公告日期:2018-06-20
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.997756776 
结果公告日 2018-06-20  份额变更登记日 2018-06-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额 14,410.62  拆分折算后份额 14,378.29 
拆分折算前单位净值 0.997756776000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 144,106,165.49 0.9978 0.997756776 143,782,903.11 1.0000 红塔红土长益债券C 411,034.98 0.9967 0.996741153 409,695.48 1.0000 
公告日期:2018-03-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028320453 
结果公告日 2018-03-13  份额变更登记日 2018-03-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额 14,103.31  拆分折算后份额 14,502.72 
拆分折算前单位净值 1.028320453000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 141,033,109.05 1.0283 1.028320453 145,027,230.68 1.0000 红塔红土长益债券C 701,956.34 1.0272 1.027214627 721,059.82 1.0000 
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.002055934 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额 14,114.33  拆分折算后份额 14,143.35 
拆分折算前单位净值 1.002100000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 141,143,316.94 1.0021 1.002055934 141,433,498.33 1.0000 红塔红土长益债券C 851,293.60 1.0010 1.001031970 852,172.11 1.0000 
公告日期:2017-08-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023792317 
结果公告日 2017-08-29  份额变更登记日 2017-08-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额 13,877.87  拆分折算后份额 14,208.06 
拆分折算前单位净值 1.023800000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年8月28日为红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金(以下简称本基金)的份额折算基准日和折算处理日,份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,现将折算结果公告如下: 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 138,778,739.18 1.0238 1.023792317 142,080,607.03 1.0000 红塔红土长益债券C 3,670,476.46 1.0227 1.022662030 3,753,656.91 1.0000 
公告日期:2017-05-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.991320640 
结果公告日 2017-05-19  份额变更登记日 2017-05-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额 14,032.70  拆分折算后份额 13,910.91 
拆分折算前单位净值 0.991300000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 140,327,026.33 0.9913 0.991320640 139,109,077.62 1.0000 红塔红土长益债券C 5,463,386.21 0.9902 0.990174037 5,409,703.18 1.0000 
公告日期:2017-02-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.979605150 
结果公告日 2017-02-11  份额变更登记日 2017-02-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额 19,510.63  拆分折算后份额 19,112.72 
拆分折算前单位净值 0.979600000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 195,106,327.77 0.9796 0.979605150 191,127,163.56 1.0000 红塔红土长益债券C 9,762,988.38 0.9783 0.978345203 9,551,572.85 1.0000 
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