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红塔红土长益A(002688)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:红塔红土... 基金经理:梁钧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

红塔红土长益债券:红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金份额折算结果的公告

公告日期:2020-02-11

  红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金份额折算结果的公告
红塔红土基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2020 年 2 月 6 日
在指定媒介及本公司网站(http://www.htamc.com)发布了《关于红塔红土长益定期开放
债券型证券投资基金份额折算方案提示公告》(以下简称“折算公告”)。2020 年 2 月
10 日为红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基
准日和折算处理日,份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,现将折算结果公告如
下:
基金份额
简称 折算前份额 折算前基金份额净

份额折算
比例 折算后份额 折算后基金份额净

红塔红土
长益债券 A 231,036,967.66 1.0357 1.035681953 239,280,818.10 1.0000
红塔红土
长益债券 C 220,061.35 1.0345 1.034459617 227,644.58 1.0000
基金份额持有人自 2020 年 2 月 12 日起可在销售机构查询折算后份额的结果。
基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两
位,由此产生的误差计入基金资产。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招
募说明书》等相关法律文件。
红塔红土基金管理有限公司
2020 年 2 月 11 日
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