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红塔红土长益C(002689)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:红塔红土... 基金经理:梁钧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1050583.34 1032439.45 3167739.17 3167739.17
交易性金融资产 203063634.00 191080710.80 199143412.25 199143412.25
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 174437.00 1293850.00 21218412.25 21218412.25
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 202889197.00 189786860.80 177925000.00 177925000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 487680.64 1338511.27 160423.32 160423.32
存出保证金 53695.28 60903.65 59205.83 59205.83
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4386539.43 3711834.85 3148308.20 3148308.20
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 5200.00 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 209047332.69 197224400.02 205679088.77 205679088.77
应付基金管理费 51066.23 47596.50 48332.21 48332.21
应付基金托管费 12766.58 11899.13 12083.03 12083.03
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 117.81 188.35 290.86 290.86
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 22066.29 29479.99 32100.66 32100.66
应付证券交易清算款 -- -- 617606.45 617606.45
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 225497.06 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 63987.22 78795.30 99635.06 99635.06
卖出回购金融资产款 49919654.50 52299633.35 62059721.01 62059721.01
应交税金 19540.90 22009.64 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 50000.04 123972.33 250000.00 250000.00
负债总值 50364696.63 52613574.59 63119769.28 63119769.28
实收基金 150189366.20 141067247.48 142824013.77 142824013.77
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 8493269.86 3543577.95 -264694.28 -264694.28
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 158682636.06 144610825.43 142559319.49 142559319.49
负债及持有人权益合计 209047332.69 197224400.02 205679088.77 205679088.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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