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红塔红土长益C(002689)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:红塔红土... 基金经理:梁钧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 161,545,286.08 162,054,625.23 158,682,636.06 147,286,370.85
股票市值(元) 1,991,813.00 8,477,587.78 174,437.00 15,247,987.40
股票投资占总资产比例(%) 1.13 4.15 0.08 7.09
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,819,032.00 4,893,449.27 4,445,434.71 4,053,371.14
其他资产占总资产比例(%) 2.16 2.39 2.13 1.89
债券市值(不含国债)(元) 162,693,661.60 188,180,875.80 202,889,197.00 193,725,007.61
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 91.94 92.06 97.05 90.09
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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