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富国创新科技混合(002692)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-16 管理人:富国基金... 基金经理:李元博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 67017253.01 -27282608.62 -13157015.83 32634596.71
其中:股票 17585985.43 -31267008.11 -14023957.51 27777770.46
债券 -43147.10 -91682.14 -530.03 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 4758219.23 876303.01 788008.16 717635.59
公允价值变动收益 42353639.13 1712363.33 -931240.25 3694077.18
利息合计 365091.49 471650.18 262910.51 99174.76
其中:存款利息收入 75683.43 81360.49 53049.70 98961.90
债券利息收入 289408.06 390289.69 209860.81 212.86
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 1997464.83 1015765.11 747793.29 345938.72
收入合计 67017253.01 -27282608.62 -13157015.83 32634596.71
管理费 2790884.25 2543050.25 1389062.19 1987717.72
托管费 465147.35 423841.68 231510.33 331286.32
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 3766162.93 5369110.39 2848371.60 4083691.77
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 94305.19 168985.00 83861.57 168975.00
费用合计 7116499.72 8504988.10 4552806.47 6571670.81
利润总额 59900753.29 -35787596.72 -17709822.30 26062925.90
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