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富国创新科技混合(002692)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-16 管理人:富国基金... 基金经理:李元博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2769491.33 2363428.56 515711.87 8945215.57
交易性金融资产 588779928.59 151753735.66 162086107.32 147721616.61
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 558214056.11 145723462.16 153717432.32 146668064.61
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 30565872.48 6030273.50 8368675.00 1053552.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4464561.15 875047.64 1754669.95 1348975.02
存出保证金 278557.17 180917.95 186171.99 167993.36
应收证券交易清算款 0.00 1273445.19 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 712853.07 149902.80 238292.45 7826.94
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3910812.52 399563.60 567399.79 164164.91
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 600916203.83 156996041.40 165348353.37 158355792.41
应付基金管理费 672619.58 195245.40 205856.34 195592.66
应付基金托管费 112103.25 32540.90 34309.39 32598.79
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1341302.32 539290.10 1227445.44 727010.03
应付证券交易清算款 0.00 919661.11 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4290317.48 608112.71 314943.94 590364.89
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- 0.00 0.00
交易性金融负债 -- -- 0.00 0.00
衍生金融负债 -- -- 0.00 0.00
其他负债 89571.44 100376.95 74778.60 100956.36
负债总值 6505914.07 2395227.17 1857333.71 1646522.73
实收基金 516660288.40 178386033.32 167477839.52 150153518.31
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 77750001.36 -23785219.09 -3986819.86 6555751.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 594410289.76 154600814.23 163491019.66 156709269.68
负债及持有人权益合计 600916203.83 156996041.40 165348353.37 158355792.41
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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