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广发转型升级灵活配置混合(002713)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-27 管理人:广发基金... 基金经理:高翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -26345632.85 -14915751.50
其中:股票 -24812050.33 -16629128.40
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 856014.12 728709.49
公允价值变动收益 -2767580.06 697871.00
利息合计 341002.05 281352.77
其中:存款利息收入 153320.07 104213.82
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 187681.98 177138.95
其他收入 36981.37 5443.64
收入合计 -26345632.85 -14915751.50
管理费 1129376.58 714308.56
托管费 188229.30 119051.37
销售服务费 -- --
交易费用 2884224.44 2119327.72
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 272999.07 144183.63
费用合计 4474829.39 3096871.28
利润总额 -30820462.24 -18012622.78
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