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广发转型升级灵活配置混合(002713)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-27 管理人:广发基金... 基金经理:高翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 3674958.81 17024810.14 8724275.17
交易性金融资产 35705166.20 56469977.83 17673627.00
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 35705166.20 56469977.83 17673627.00
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 112258.78 1159649.63 --
存出保证金 72673.17 109845.80 --
应收证券交易清算款 8674872.76 18314080.64 10478722.70
应收股利 -- -- --
应收利息 179.27 579.18 -32327.57
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- -- --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 66100000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 48240108.99 93078943.22 102944297.30
应付基金管理费 63312.64 108142.36 174130.98
应付基金托管费 10552.08 18023.73 29021.84
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 50306.04 781956.11 17840.01
应付证券交易清算款 -- 7091082.84 1017823.59
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- 44619.08 --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 265000.00 138962.63 25002.00
负债总值 389170.76 8182786.75 1263818.42
实收基金 71901845.02 102162637.49 100942640.98
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -24050906.79 -17266481.02 737837.90
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 47850938.23 84896156.47 101680478.88
负债及持有人权益合计 48240108.99 93078943.22 102944297.30
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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