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江信祺福债券A(002723)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-27 管理人:江信基金... 基金经理:静鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.4813 0.0040 0.0053 1.4800 -0.09% 1.6096 1.8625
2018-12-31 1.3998 0.0002 0.0002 1.3998 0.00% 1.4068 1.7582
2018-09-30 1.4002 0.0001 0.0006 1.3998 -0.03% 1.9236 2.3476
2018-03-31 1.0022 0.0000 0.0001 1.0022 0.00% 1.0194 1.2839
2017-12-31 1.0033 0.0000 0.0011 1.0022 -0.11% 0.9993 1.2154
2017-09-30 1.1027 0.0000 0.0994 1.0033 -9.01% 1.0192 1.2108
2017-06-30 2.1031 0.0001 1.0005 1.1027 -47.57% 1.1162 1.3334
2017-03-31 2.1057 0.0004 0.0030 2.1031 -0.12% 2.1417 2.3266
2016-12-31 2.0116 0.0993 0.0052 2.1057 4.68% 2.1715 2.7645
2016-09-30 0.0000 0.0000 0.0000 2.0116 % 2.2588 2.4809
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