基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 江信祺福债券A > 资产配置

江信祺福债券A(002723)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-27 管理人:江信基金... 基金经理:静鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 160,963,831.62 167,065,361.18 140,684,695.20 192,364,519.26
股票市值(元) 27,243,480.00 26,616,420.00 22,767,640.00 37,282,310.00
股票投资占总资产比例(%) 14.63 14.46 12.95 15.88
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,856,440.58 1,953,437.13 3,198,637.52 4,638,461.36
其他资产占总资产比例(%) 1.53 1.06 1.82 1.98
债券市值(不含国债)(元) 154,642,738.69 152,335,024.66 141,850,416.63 185,104,519.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 83.03 82.79 80.68 78.85
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈