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江信祺福债券C(002724)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-27 管理人:江信基金... 基金经理:静鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 5042963.56 1640418.64 -36350.11 -482588.79
其中:股票 -3471860.72 -1125549.15 -1098731.72 -1614461.10
债券 480858.05 -647999.33 -10799046.21 -9944722.64
资产支持证券 0.00 -- 0.00 --
衍生工具 0.00 -- -3200.00 2800.00
股利 536956.61 431180.01 20205.00 20205.00
公允价值变动收益 35567.89 -627775.30 4058538.05 6082455.79
利息合计 7461148.86 3610506.38 7758442.96 4946195.19
其中:存款利息收入 45361.49 21983.98 32479.28 17132.86
债券利息收入 7374651.23 3559343.39 7643795.34 4878088.01
资产支持证券利息收入 0.00 -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 41136.14 29179.01 82168.34 50974.32
其他收入 292.87 56.03 27441.81 24938.97
收入合计 5042963.56 1640418.64 -36350.11 -482588.79
管理费 792231.13 341836.30 769416.59 507013.37
托管费 237669.33 102550.86 230824.85 152103.94
销售服务费 153026.92 55188.90 21666.02 15066.75
交易费用 293054.16 164081.21 219858.41 81166.67
利息支出 1309896.32 653292.92 876625.26 370905.12
其中:卖出回购金融资产支出 1309896.32 653292.92 876625.26 370905.12
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 217200.00 107860.15 218930.00 108340.77
费用合计 3024617.63 1434249.40 2337321.13 1234596.62
利润总额 2018345.93 206169.24 -2373671.24 -1717185.41
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