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江信祺福债券C(002724)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-27 管理人:江信基金... 基金经理:静鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 331,984,875.70 317,873,853.80 160,963,831.62 167,065,361.18
股票市值(元) 65,079,850.00 56,635,040.00 27,243,480.00 26,616,420.00
股票投资占总资产比例(%) 14.95 13.74 14.63 14.46
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,430,075.02 3,840,477.96 2,856,440.58 1,953,437.13
其他资产占总资产比例(%) 2.17 0.93 1.53 1.06
债券市值(不含国债)(元) 356,284,782.73 303,737,148.67 154,642,738.69 152,335,024.66
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 81.84 73.67 83.03 82.79
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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