基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华富华鑫灵活配置混合A > 利润分配表

华富华鑫灵活配置混合A(002730)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-11 管理人:华富基金... 基金经理:尹培俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -33445102.64 -11881059.30 33661655.12 18221613.51
其中:股票 -22392374.30 3687508.11 16189483.31 2049574.18
债券 -411224.76 -417700.02 -3435726.13 -284669.78
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2125189.82 1151613.84 2006852.86 855006.70
公允价值变动收益 -13288927.26 -16693180.81 3902302.42 6431952.54
利息合计 518590.28 387362.10 14804565.27 9065451.69
其中:存款利息收入 28852.08 20539.33 753414.46 676089.25
债券利息收入 462108.74 339193.31 13694654.67 8381214.45
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 27629.46 27629.46 356496.14 8147.99
其他收入 3643.58 3337.48 194177.39 104298.18
收入合计 -33445102.64 -11881059.30 33661655.12 18221613.51
管理费 765628.39 426992.58 2406706.01 1406007.48
托管费 191407.10 106748.13 601676.60 351501.93
销售服务费 16776.92 9599.23 124855.28 93059.19
交易费用 420926.99 26376.18 1016868.26 327369.72
利息支出 -- -- 1373326.10 1027502.51
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 1373326.10 1027502.51
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 399628.91 199010.21 463555.46 225149.42
费用合计 1794970.19 769327.91 5986987.71 3430590.25
利润总额 -35240072.83 -12650387.21 27674667.41 14791023.26
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈