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华富华鑫灵活配置混合A(002730)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-11 管理人:华富基金... 基金经理:尹培俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2082107.93 513368.33 499326.53 499326.53
交易性金融资产 99152802.70 125878223.49 158157446.73 158157446.73
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 93628602.70 119152763.49 123995746.73 123995746.73
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5524200.00 6725460.00 34161700.00 34161700.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 7786.48 12427.47 1392122.06 1392122.06
存出保证金 41983.87 6335.38 19387.17 19387.17
应收证券交易清算款 -- -- 267163.17 267163.17
应收股利 -- -- -- --
应收利息 154211.52 60096.42 1064062.24 1064062.24
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- 295.57 295.57
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 10120135.18 10120135.18
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 101438892.50 126470451.09 171519938.65 171519938.65
应付基金管理费 53317.18 65259.11 112108.17 112108.17
应付基金托管费 13329.30 16314.75 28027.06 28027.06
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1132.03 1365.47 2456.85 2456.85
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 33189.55 12631.22 306778.98 306778.98
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 461679.08 461679.08
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 3.02 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360000.00 178520.30 480114.95 480114.95
负债总值 460971.08 274090.85 1391165.09 1391165.09
实收基金 131618444.36 134505917.76 163687693.16 163687693.16
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -30640522.94 -8309557.52 6441080.40 6441080.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 100977921.42 126196360.24 170128773.56 170128773.56
负债及持有人权益合计 101438892.50 126470451.09 171519938.65 171519938.65
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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