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华富华鑫灵活配置混合A(002730)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-11 管理人:华富基金... 基金经理:尹培俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 108,090,414.97 120,292,774.02 100,977,921.42 114,139,065.58
股票市值(元) 101,031,218.11 113,989,156.09 93,628,602.70 105,931,146.41
股票投资占总资产比例(%) 93.32 94.36 92.30 92.32
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 448,768.86 257,537.18 196,195.39 219,225.85
其他资产占总资产比例(%) 0.41 0.21 0.19 0.19
债券市值(不含国债)(元) 5,705,700.00 6,060,400.00 5,524,200.00 6,539,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.27 5.02 5.45 5.70
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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