基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 北信瑞丰丰利混合 > 利润分配表

北信瑞丰丰利混合(002745)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-21 管理人:北信瑞丰... 基金经理:于军华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-26 2018-06-26
投资收益合计 756874.78 56236.55 6974330.90 6974330.90
其中:股票 -493598.58 -- -96029.21 -96029.21
债券 495966.37 -- -2564587.11 -2564587.11
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 568.80 -- -12483.80 -12483.80
公允价值变动收益 152362.34 10978.03 1714761.28 1714761.28
利息合计 601213.97 45258.52 7819513.82 7819513.82
其中:存款利息收入 40701.02 1632.31 20964.31 20964.31
债券利息收入 377638.52 19251.57 7484086.16 7484086.16
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 182874.43 24374.64 314463.35 314463.35
其他收入 361.88 -- 113155.92 113155.92
收入合计 756874.78 56236.55 6974330.90 6974330.90
管理费 282638.97 13691.02 1694427.08 1694427.08
托管费 37685.21 1825.47 282404.51 282404.51
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 32924.43 0.12 71332.02 71332.02
利息支出 10326.45 -- 341365.47 341365.47
其中:卖出回购金融资产支出 10326.45 -- 341365.47 341365.47
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 178398.96 3219.72 146362.47 146362.47
费用合计 542192.52 18770.55 2554961.85 2554961.85
利润总额 214682.26 37466.00 4419369.05 4419369.05
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈