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北信瑞丰丰利混合(002745)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-21 管理人:北信瑞丰... 基金经理:于军华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-26
现金 -- -- -- --
银行存款 12277921.10 1480905.69 5820024.20 125051451.83
交易性金融资产 35783.00 13676531.00 40132940.50 40002000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 35783.00 1457291.00 -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 12219240.00 40132940.50 40002000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 16564.77 688270.25 39674.74 39674.74
存出保证金 14322.54 23255.18 38003.70 38003.70
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3524.88 186864.09 1744280.81 1702937.77
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 5259.37 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 7920123.96 10388135.58 31500000.00 38600000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 20268240.25 26449221.16 79274923.95 205434068.04
应付基金管理费 25330.52 34121.60 199957.57 186266.55
应付基金托管费 3377.43 4549.56 32869.88 31044.41
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 19759.71 13846.60 15719.72 15719.72
应付证券交易清算款 -- -- -- 38600000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 20549.21 107467.09 -- 69704871.24
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- 65549.41 65173.04
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 96835.79 277000.00 123972.33 121240.27
负债总值 165852.66 436984.85 438068.91 108724315.23
实收基金 19378538.41 25143699.36 76139669.47 93444368.84
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 723849.18 868536.95 2697185.57 3265383.97
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 20102387.59 26012236.31 78836855.04 96709752.81
负债及持有人权益合计 20268240.25 26449221.16 79274923.95 205434068.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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