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北信瑞丰丰利混合(002745)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-21 管理人:北信瑞丰... 基金经理:于军华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 20,102,387.59 24,104,895.15 26,012,236.31 31,543,890.85
股票市值(元) 35,783.00 6,480,271.00 1,457,291.00 6,637,737.67
股票投资占总资产比例(%) 0.18 26.72 5.51 19.74
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 17,847.42 96,810.53 215,378.64 764,211.90
其他资产占总资产比例(%) 0.09 0.40 0.81 2.27
债券市值(不含国债)(元) -- 2,100,210.00 12,219,240.00 12,287,400.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 8.66 46.20 36.53
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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