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工银泰享三年理财债券(002750)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-05 管理人:工银瑞信... 基金经理:陈桂都
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20192019-06-272019-06-272019-06-280.12
20192019-04-292019-04-292019-04-300.02
20192019-03-282019-03-282019-03-290.03
20192019-02-272019-02-272019-02-280.02
20192019-01-302019-01-302019-01-310.02
20182018-12-272018-12-272018-12-280.02
20182018-11-292018-11-292018-11-300.02
20182018-10-302018-10-302018-10-310.02
20182018-09-272018-09-272018-09-280.02
20182018-08-292018-08-292018-08-300.02
20182018-07-272018-07-272018-07-300.02
20182018-06-272018-06-272018-06-280.02
20182018-05-292018-05-292018-05-300.02
20182018-04-262018-04-262018-04-270.02
20182018-03-282018-03-282018-03-290.03
20182018-02-272018-02-272018-02-280.02
20182018-01-292018-01-292018-01-300.01
20172017-12-262017-12-262017-12-270.02
20172017-11-282017-11-282017-11-290.02
20172017-10-272017-10-272017-10-300.01
20172017-09-282017-09-282017-09-290.01
20172017-08-292017-08-292017-08-300.02
20172017-07-272017-07-272017-07-280.01
20172017-06-282017-06-282017-06-290.02
20172017-05-262017-05-262017-05-310.02
20172017-04-262017-04-262017-04-270.01
20172017-03-292017-03-292017-03-300.14
20162016-12-282016-12-282016-12-290.00
20162016-09-272016-09-272016-09-280.05
20162016-06-272016-06-272016-06-280.03
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2019-05-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.001749312 
结果公告日 2019-05-08  份额变更登记日 2019-05-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额 3,000,035.48  拆分折算后份额 3,005,283.47 
拆分折算前单位净值 1.001700000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2019年5月6日当日基金资产净值为30,052,834,723.75元,折算前基金份额总额为30,000,354,756.96份,折算前基金份额净值为1.0017元。基金份额折算比例为1.001749312,折算后基金份额总额为30,052,834,723.75份,折算后基金份额净值为1.0000元。 
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