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博时裕创纯债债券(002754)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-13 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 9.9187 0.0078 0.0034 9.9231 0.04% 10.0931 13.4041
2018-09-30 9.9128 0.0016 0.0014 9.9130 0.00% 9.9371 10.9954
2018-06-30 13.9109 0.0009 3.9989 9.9128 -28.74% 9.9842 11.5724
2018-03-31 13.9102 0.0011 0.0004 13.9109 0.01% 14.0551 15.8528
2017-12-31 13.9104 0.0002 0.0004 13.9102 0.00% 13.9352 16.8070
2017-09-30 13.9102 0.0004 0.0002 13.9104 0.00% 14.1113 15.0787
2017-03-31 5.5016 8.4097 0.0011 13.9102 152.84% 13.9581 14.4843
2016-12-31 5.5044 0.0006 0.0034 5.5016 -0.05% 5.5454 5.7506
2016-09-30 5.5045 0.0025 0.0026 5.5044 0.00% 5.6078 6.3716
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