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博时裕创纯债债券(002754)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-05-13 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3821445.07 3894702.27 3087420.55 3087420.55
交易性金融资产 1350444700.00 1120253300.00 1658947300.00 1658947300.00
资产支持证券投资 -- -- 66154500.00 66154500.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1350444700.00 1120253300.00 1592792800.00 1592792800.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 20889601.28 23492688.01 18664091.45 18664091.45
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 10016.99 361.25 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 9600134.40 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1375165763.34 1157241185.93 1680698812.00 1680698812.00
应付基金管理费 257023.09 245434.78 358818.35 358818.35
应付基金托管费 85674.40 81811.59 119606.12 119606.12
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17570.82 16772.77 16336.26 16336.26
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 14.74 108.45 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 452859.37 208258.26 137444.90 137444.90
卖出回购金融资产款 378497832.25 157999443.00 286252170.62 286252170.62
应交税金 92104.75 79676.70 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390000.01 193396.77 290000.00 290000.00
负债总值 379793079.43 158824902.32 287174376.25 287174376.25
实收基金 991641628.41 991283643.93 1391018496.65 1391018496.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3731055.50 7132639.68 2505939.10 2505939.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 995372683.91 998416283.61 1393524435.75 1393524435.75
负债及持有人权益合计 1375165763.34 1157241185.93 1680698812.00 1680698812.00
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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