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华安安进灵活配置混合(002768)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-07-05 管理人:华安基金... 基金经理:孙晨进 等
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基金公告

华安安进灵活配置混合:关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金调低基金费率并修改基金合同的公告

公告日期:2019-07-16

   关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金调低基
                     金费率并修改基金合同的公告
                  2019-07-16 08:20:48   来源: 华安基金   字号:小中大

为保障基金份额持有人的利益,降低投资者的理财成本,经与华安安进灵活配置混合型发起

式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,华安

基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 7 月 16 日起,调低本基金的相

关费率。现将相关事项公告如下:



一、调低基金费率方案



华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理费年费率由 1.5%调低至 0.6%。



二、基金合同的修订



“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”



原文:



“1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:



H=E×1.5%÷当年天数


……”



修订为:



“1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:



H=E×0.6%÷当年天数



……”



基金合同摘要部分涉及以上内容的一并进行修订,具体详见附件。



二、《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》修改内容



《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》将在定期更新时根据《华安安

进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华安安进灵活配置混合型发起式证券

投资基金托管协议》的内容进行相应修改。



三、重要提示


此次调低上述基金的相关费率及基金合同的修订,已履行了规定的程序,对基金份额持有人

的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,符合相关法律法规及基金合同的

规定。本次修订自 2019 年 7 月 16 日起生效。



投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)

咨询相关信息。



风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招

募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。



特此公告。

                                                                                   

                                                           华安基金管理有限公司

                                                                                   

                                                           二〇一九年七月十六日

附件

《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

修改前后文对照表


   章节                修订前                             修订后
第十五 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支

部分基 付方式                              付方式

金费用 1、基金管理人的管理费               1、基金管理人的管理费

与税收 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值

       的 1.5%年费率计提。基金管理费的计   的 0.6%年费率计提。基金管理费的计

       算方法如下:                        算方法如下:

       H=E×1.5%÷当年天数                H=E×0.6%÷当年天数

       H 为每日应计提的基金管理费          H 为每日应计提的基金管理费

       E 为前一日的基金资产净值            E 为前一日的基金资产净值

       基金管理费每日计提,逐日累计至每个 基金管理费每日计提,逐日累计至每个

       月月末,按月支付。经基金管理人与基 月月末,按月支付。经基金管理人与基

       金托管人核对一致后,由基金托管人于 金托管人核对一致后,由基金托管人于

       次月首日起 5 个工作日内从基金财产中 次月首日起 5 个工作日内从基金财产中

       一次性支付给基金管理人。若遇法定节 一次性支付给基金管理人。若遇法定节

       假日、休息日或不可抗力致使无法按时 假日、休息日或不可抗力致使无法按时

       支付的,支付日期顺延。              支付的,支付日期顺延。


第二十 (二)基金费用计提方法、计提标准和 (二)基金费用计提方法、计提标准和

四部分 支付方式                            支付方式

基金合 1、基金管理人的管理费               1、基金管理人的管理费

同内容 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值

摘要   的 1.5%年费率计提。基金管理费的计   的 0.6%年费率计提。基金管理费的计

       算方法如下:                        算方法如下:
   H=E×1.5%÷当年天数                H=E×0.6%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金管理费          H 为每日应计提的基金管理费

   E 为前一日的基金资产净值            E 为前一日的基金资产净值

   基金管理费每日计提,逐日累计至每个 基金管理费每日计提,逐日累计至每个

   月月末,按月支付。经基金管理人与基 月月末,按月支付。经基金管理人与基

   金托管人核对一致后,由基金托管人于 金托管人核对一致后,由基金托管人于

   次月首日起 5 个工作日内从基金财产中 次月首日起 5 个工作日内从基金财产中

   一次性支付给基金管理人。若遇法定节 一次性支付给基金管理人。若遇法定节

   假日、休息日或不可抗力致使无法按时 假日、休息日或不可抗力致使无法按时

   支付的,支付日期顺延。              支付的,支付日期顺延。


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