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华安安进灵活配置混合(002768)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-07-05 管理人:华安基金... 基金经理:孙晨进 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 44970375.90 22346740.30 84714755.12 46045480.07
其中:股票 -8416429.67 -8215450.22 16324127.70 7885797.83
债券 4446.80 -437159.11 3124.13 -366604.19
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 292870.40 233862.40 1175022.67 82667.96
公允价值变动收益 288511.03 3180238.36 5371428.34 11310487.59
利息合计 52794576.00 27580028.50 59912795.52 27128987.16
其中:存款利息收入 7003795.16 1522801.41 2422231.16 1026729.53
债券利息收入 38632734.47 22962100.23 51557226.56 23826223.94
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 7158046.37 3095126.86 5933337.80 2276033.69
其他收入 6401.34 5220.37 1928256.76 4143.72
收入合计 44970375.90 22346740.30 84714755.12 46045480.07
管理费 16551229.73 8174617.19 20138254.16 10966270.28
托管费 2758538.30 1362436.20 3356375.72 1827711.74
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4322752.86 2487583.80 6365399.74 3395254.93
利息支出 10732.35 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 10732.35 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 453272.92 228435.02 475989.21 234327.61
费用合计 24123163.46 12261372.52 30336018.83 16423564.56
利润总额 20847212.44 10085367.78 54378736.29 29621915.51
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