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华安安进灵活配置混合(002768)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-07-05 管理人:华安基金... 基金经理:孙晨进 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 824819346.99 56917691.17 295808551.81 295808551.81
交易性金融资产 -- 1157245889.60 615948047.14 615948047.14
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 57337589.60 42399047.14 42399047.14
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 1099908300.00 573549000.00 573549000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 272727.27 1599896.16 1689208.43 1689208.43
存出保证金 333281.94 244852.69 355541.46 355541.46
应收证券交易清算款 -- -- 2586173.24 2586173.24
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5565813.41 9848173.31 4847792.86 4847792.86
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 560781178.67 199975219.99 455471203.21 455471203.21
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1391772348.28 1425831722.92 1376706518.15 1376706518.15
应付基金管理费 1414146.65 1356719.86 1395021.68 1395021.68
应付基金托管费 235691.10 226119.97 232503.64 232503.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1110016.61 1535684.95 720420.99 720420.99
应付证券交易清算款 -- 44193830.70 3650142.51 3650142.51
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 37387.87 25279.63 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380000.00 188437.29 400000.00 400000.00
负债总值 3177242.23 47526072.40 6398088.82 6398088.82
实收基金 1320646523.72 1321097938.30 1323108721.75 1323108721.75
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 67948582.33 57207712.22 47199707.58 47199707.58
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1388595106.05 1378305650.52 1370308429.33 1370308429.33
负债及持有人权益合计 1391772348.28 1425831722.92 1376706518.15 1376706518.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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