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华安安进灵活配置混合(002768)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-07-05 管理人:华安基金... 基金经理:孙晨进 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2019-01-14 2018-12-31
资产净值(元) 270,309,080.16 11,516,622.08 12,524,139.90 1,388,595,106.05
股票市值(元) 153,564,544.71 -- -- --
股票投资占总资产比例(%) 56.72 -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 102,505.87 232,058.09 539,782.42 5,899,095.35
其他资产占总资产比例(%) 0.04 1.94 2.91 0.42
债券市值(不含国债)(元) 9,917,000.00 5,005,000.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.66 41.79 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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